머니레터

이 글은 2026-04-07 시장을 분석한 글입니다. 중동 전면전 위기 속 유가 116달러의 거시적 공포와 1970년대 스태그플레이션 우려를 뚫고, 삼성전자가 1분기 57조 원의 영업이익으로 AI 펀더멘털의 완벽한 승리를 증명한 현재 시장의 3단계 폭포수 투자 전략. 1. 2026-04-07 시장 분석 현재 글로벌 금융 시장은 지정학적 단기 악재와 기술 혁명이라는 장기 패러다임이 격렬하게 충돌하는 거대한 변곡점에 서 있습니다. … 더 읽기

이 글은 2026-04-06 시장을 분석한 글입니다. 지정학적 위기와 고유가·고환율의 공포 속에서도, AI 인프라(광학·메모리)를 향한 빅테크의 자본 독식이 시장의 판도를 완전히 재편하는 구조적 변곡점입니다.

이 글은 2026-04-03 시장을 분석한 글입니다. 이란의 호르무즈 해협 통제와 이스라엘 내 빅테크 시설 타격 위협으로 글로벌 공급망과 나스닥이 흔들리고 있습니다. 단순한 지정학적 노이즈가 아닌 1973년형 스태그플레이션 위기의 초입에서, K-반도체와 해운주로의 자산 압축이 시급한 시점입니다.

이 글은 2026-04-02 시장을 분석한 글입니다. 미국 10년물 국채 4.5% 마지노선을 방어하기 위한 트럼프 행정부의 조기 종전 시그널이 글로벌 안도 랠리를 촉발했습니다. 한국 증시는 사상 최대 수출액과 WGBI 편입 효과로 외국인 자금이 폭발적으로 유입 중이며, 자본의 무게 중심은 AI 반도체와 에너지 안보 기반의 펀더멘털로 완전히 이동했습니다.

이 글은 2026-04-01 시장을 분석한 글입니다. 과거 100년간의 매크로 위기 데이터를 해체한 결과, 실물 침체를 동반한 약세장은 평균 43%의 폭락과 10년의 회복기를 요구합니다. ‘연준 풋’이 소멸된 2026년 현재, 고금리 장기화에 대비한 보수적 현금흐름 검증과 K-방산, AI 인프라 등 퀄리티 자산 중심의 포트폴리오 재편이 생존의 필수 조건입니다.

이 글은 2026-03-31 시장을 분석한 글입니다. 중동 발 지정학적 위기와 유가 100달러 돌파로 환율이 1,520원을 위협하며 거시 경제가 요동치고 있습니다. 외국인의 65조 원 엑소더스와 반도체 투매로 시장은 ‘극단적 공포’에 진입했으나, 연준의 금리 방어막과 경기 중립 섹터(바이오·게임·에너지)의 구조적 성장은 강력한 역발상 매수 기회를 시사합니다.

이 글은 2026-03-30 시장을 분석한 글입니다. 중동의 이중 물류 봉쇄와 유가 폭등으로 스태그플레이션 공포가 글로벌 증시를 강타했습니다. 시장은 정치적 연막을 불신하며 기술적 조정에 진입했으나, AI 하드웨어의 병목 이동, 우주 데이터 센터 모멘텀, 그리고 48조 원에 달하는 국내 증시의 배당 안전판 속에서 새로운 역발상 투자의 기회가 움트고 있습니다.

이 글은 2026-03-27 시장을 분석한 글입니다. 환율 1,508원과 유가 93.8달러의 거시적 압박 속에서 구글의 터보퀀트 기술이 반도체 시장을 뒤흔들고 있습니다. 하지만 효율화가 부를 AI 대중화와 제본스의 역설은 새로운 하드웨어 슈퍼 사이클을 예고합니다. 2,500조 원의 머니무브가 시작되는 지금, 단기적인 공포를 넘어 구조적 성장에 베팅할 시간입니다.

이 글은 2026-03-26 시장을 분석한 글입니다. 미국과 이란의 1개월 휴전 협상으로 매크로 불확실성이 일시 완화된 가운데, AI 전력 한계를 돌파할 우주항공 산업과 K-방산, 조선업, 그리고 중소형 테마주(바이오/CPU)로 글로벌 잉여 유동성이 강력하게 쏠리고 있습니다. 1. 2026-03-26 시장 분석 오늘 시장을 관통하는 핵심 지표는 다음과 같습니다. 1.1 매크로 패러다임의 전환과 산업재 인플레이션 도미노 현재 글로벌 자본 시장의 … 더 읽기

이 글은 2026-03-25 시장을 분석한 글입니다. 트럼프의 중동 휴전 구두 개입으로 시장 변동성이 극대화된 가운데, AI 소프트웨어 비즈니스의 붕괴와 대조적으로 전력망, ESS, 반도체 장비 중심의 하드웨어 슈퍼사이클로 글로벌 거대 자본이 이동하고 있습니다.